[알림]2021년 7월 결산

2021-08-04
조회수 196

지출

수입

계정과목

금액

내용

계정과목

금액

내용

CMS대체

245,320

교육농

전월이월

16,263,929

 

강사비

100,500

읽기모임

출자금

130,000

신규 및 추가

건물

1,335,500

사무실임차료

조합비

11,352,040

 

기부금

2,000,000

연구소출연금

정기구독

72,000

1곳

기획비

169,000

단행본필자미팅

제품매출

23,415,540

서점

단기차입금

2,000,000

차입금반환, 적립

7,986,600

세종도서

도서인쇄비

1,228,700

오늘의교육

300,290

해외

보험료

381,020

고용, 산재보험

30,000

납본

복리후생비

1,487,620

건강보험, 식대등

194,400

단체

세금과공과

3,262,340

국민연금, 소득세 등

 

 

 

소모품

214,730

모니터

 

 

 

여비교통비

272,500

출장비, 주차요금

 

 

 

영업비

56,000

미팅

 

 

 

예수금-출금

600,000

연구소 강좌

 

 

 

외주가공비

6,817,140

단행본

 

 

 

운송비

907,461

도서 배본비

 

 

 

원재료비

3,085,392

매체, 단행본 용지비

 

 

 

이자비용

82,420

차입금

 

 

 

인세

1,741,100

단행본

 

 

 

임금

14,814,504

사무국

 

 

 

접대비

143,020

필자, 인쇄소 

 

 

 

제품매입

170,800

송인서적 재고도서 구매

 

 

 

지급수수료

352,638

세무사, CMS

 

 

 

진행비

194,300

아카데미, 교육농

 

 

 

출자금

100,500

탈퇴 출자 반환

 

 

 

통신비

543,926

인터넷, 우편요금

 

 

 

합계

42,306,431

 

합계

59,744,799

 

 

차액

17,438,368(퇴직적립금제외15,603,135)

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