3월 결산
2021-04-07
조회수 807
지출 | 수입 | ||||
계정과목 | 금액 | 내용 | 계정과목 | 금액 | 내용 |
CMS대체 | 422,440 | 교육농 | 전월이월 | 10,670,563 | |
강사비 | 501,500 | 겨울강좌 | 출자금 | 130,000 | 신규 및 추가 |
건물 | 1,335,300 | 사무실 | 조합비 | 11,860,420 | |
광고선전비 | 90,200 | 단행본 언론사 배본 | 정기구독 | 978,750 | 11곳 |
기획비 | 8,500 | 단행본 | 제품매출 | 20,984,540 | 서점 |
단기차입금 | 1,000,000 | 일부 환급 | 50,400 | 현금 | |
도서인쇄비 | 2,879,200 | 오늘의 교육 | 71,800 | 납본 | |
보험료 | 379,890 | 고용, 산재보험 | 기타 | 2,695,794 | 기부 |
복리후생비 | 1,398,530 | 건강보험, 식대 | 3,454,300 | 연말정산 | |
세금과공과 | 1,362,240 | 소득세 등 | |||
소모품 | 5,500 | 문구류 | |||
수도광열비 | 376,140 | 2, 3월 | |||
여비교통비 | 371,800 | 출장, 주차비 | |||
영업비 | 48,000 | 서점영업 | |||
외주가공비 | 4,151,960 | 단행본 | |||
운송비 | 942,188 | 서점 배본 | |||
원재료비 | 1,080,077 | 용지비 | |||
이자비용 | 80,171 | 단기차입금 | |||
인세 | 3,147,901 | 단행본 | |||
임금 | 16,505,652 | 사무국 | |||
접대비 | 299,800 | 제작, 필자 | |||
지급수수료 | 344,647 | cms, 세무사 | |||
진행비 | 104,800 | 연구소 등 | |||
출자금 | 100,500 | 반환 | |||
통신비 | 1,967,035 | 인터넷, 우편요금 | |||
편집비 | 73,100 | 오늘의 교육 마감 식대 | |||
계 | 38,977,071 | 계 | 50,896,567 | ||
차액 | 11,919,496(퇴직적립금 제외 10,084,263) |
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