8월 결산
2020-09-08
조회수 1494
지출 | 수입 | ||||
계정과목 | 금액 | 내용 | 계정과목 | 금액 | 내용 |
CMS대체 | 2,131,680 | 교육농/땡땡책 | 전월이월 | 14,134,641 | |
건물 | 1,335,500 | 사무실 | 출자금 | 670,000 | 신규 등 |
도서인쇄비 | 1,650,500 | 매체 디자인 | 조합비 | 13,068,500 | |
보험료 | 332,750 | 고용산재보험 | 제품매출 | 33,277,940 | 서점 |
복리후생비 | 1,512,720 | 건강보험 등 | 25,000 | 납본 | |
세금과공과 | 2,063,670 | 국민연금 등 | 기타수입 | 64,720 | 통신비취소환불 |
소모품 | 153,500 | 문구류 | 30,000 | 체크카드할인 | |
수도광열비 | 136,730 | 전기요금 | 1,525,031 | 외주가공비환입 | |
여비교통비 | 170,900 | 취재교통비 등 | 227,188 | 원고료환입 | |
영업비 | 6,600 | 음료 | |||
외주가공비 | 14,150,910 | 단행본 | |||
운송비 | 1,005,834 | 배본비 | |||
원고료 | 266,746 | 매체 | |||
원재료비 | 6,005,936 | 매체단행본용지 | |||
이자비용 | 82,912 | 차입금 | |||
인세 | 4,402,700 | 단행본 | |||
임금 | 12,885,408 | 사무국 | |||
접대비 | 9,000 | 제작 | |||
지급수수료 | 366,994 | 세무사 등 | |||
진행비 | 83,300 | 교육농CMS 등 | |||
출자금 | 824,000 | 신규 등 | |||
통신비 | 415,131 | 인터넷 등 | |||
편집비 | 126,000 | 매체 편집회의 | |||
계 | 50,119,421 | 계 | 63,023,020 | ||
차액 | 12,903,599(퇴직적립금제외: 11,068,366) |
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