2023년 11월 결산

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지출수입
계정과목금액내용계정과목금액내용
CMS대체136,940교육농 CMS전월이월3,320,233 
건물1,600,500사무실 임차료출자금3,050,000추가
기부금300,500밀양 대책위조합비9,427,360 
기획비67,900단행본 편집비정기구독67,500 
단기차입금1,337,540차입금 분납, 적립제품매출16,347,550서점
보험료463,480고용, 산재보험32,000특판
복리후생비1,590,490건강보험, 식대117,200납본
세금과공과2,478,330국민연금, 소득세176,204카드
소모품114,600소프트웨어, 문구류기부금2,313,360조합원 기부 등
수도광열비348,790난로용 가스, 전기   
수선비55,000난로 수리   
여비교통비272,700영업 주차, 교통비   
영업비10,000회의비   
외주가공비3,597,743단행본   
운송비828,487도서 배본   
원재료비1,587,720단행본 용지   
이자비용66,245차입금 이자   
임금16,549,394사무국   
접대비10,000음료   
제품매입51,475특판 카드결재   
지급수수료344,500세무사, CMS 수수료   
진행비25,000이사회 식대 등   
출자금100,500탈퇴 출자금 반환   
통신비245,976우편, 택배요금   
편집비100,800마감 식대   
32,284,610 34,851,407 

차액2,566,797(퇴직적립금 제외 2,534,850)





행복기금 내역  
2023-12-28 잔액 863,403원
거래일시내용금액
2023-11-22최은숙
회갑을 맞아 아이들에게 현금 선물을 받았어요.
10,0000
2023-12-09예금이자33
2023-12-24예금이자185
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