21년 12월 결산
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지출 | 수입 | ||||
계정과목 | 금액 | 내용 | 계정과목 | 금액 | 내용 |
CMS대체 | 254,940 | 교육농 CMS | 전월이월 | 21,438,067 | |
건물 | 1,335,500 | 사무실 임차료 | 출자금 | 70,000 | 신규 및 추가 |
광고선전비 | 1,036,700 | 단행본 광고 | 조합비 | 11,320,480 | CMS, 계좌입금 |
기획비 | 401,000 | 단행본 | 정기구독 | 270,000 | 3곳 |
단기차입금 | 900,000 | 반환 | 제품매출 | 38,352,160 | 서점 |
보험료 | 600,340 | 고용, 산재보험 | 1,006,000 | 단체 | |
복리후생비 | 2,066,250 | 건강보험, 정수기 등 | 758,700 | 개인 | |
세금과공과 | 2,679,840 | 국민연금, 소득세 등 | 기타수입 | 30,000 | 광고비 환불 |
소모품 | 214,200 | 난로, USB메모리 | 2,998,340 | 길위의 인문학 | |
수도광열비 | 432,290 | 난료용 가스 | 9,249 | 이자 | |
여비교통비 | 227,910 | 주차, 고속도로, 연료비 | 32,300 | 중앙도서관 납본 | |
영업비 | 58,000 | 식대 | |||
외주가공비 | 10,874,123 | 단행본 | |||
운송비 | 1,039,329 | 도서 배본 | |||
원고료 | 2,850,184 | 오늘의 교육 | |||
원재료비 | 7,082,651 | 단행본 용지 | |||
이자비용 | 82,420 | 차입금 | |||
인세 | 14,274,309 | 단행본 | |||
임금 | 14,342,374 | 사무국 | |||
접대비 | 122,500 | 인쇄소, 디자이너 | |||
제품매출 | 86,350 | 서점 과입 환불 | |||
지급수수료 | 343,954 | 세무사, CMS | |||
진행비 | 539,243 | 사무국 워크숍, 평가회의 | |||
출자금 | 200,500 | 반환 | |||
통신비 | 1,291,299 | 우편, 인터넷 요금 | |||
편집비 | 287,410 | 오늘의 교육 편집회의 | |||
계 | 63,623,616 | 계 | 76,285,296 | ||
차액 | 12,661,680 | (퇴직적립금 제외 10,826,447) |
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