2023년 11월 결산 : 교육공동체 벗

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2023년 11월 결산

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지출			수입
계정과목	금액	내용	계정과목	금액	내용
CMS대체	136,940	교육농 CMS	전월이월	3,320,233
건물	1,600,500	사무실 임차료	출자금	3,050,000	추가
기부금	300,500	밀양 대책위	조합비	9,427,360
기획비	67,900	단행본 편집비	정기구독	67,500
단기차입금	1,337,540	차입금 분납, 적립	제품매출	16,347,550	서점
보험료	463,480	고용, 산재보험		32,000	특판
복리후생비	1,590,490	건강보험, 식대		117,200	납본
세금과공과	2,478,330	국민연금, 소득세		176,204	카드
소모품	114,600	소프트웨어, 문구류	기부금	2,313,360	조합원 기부 등
수도광열비	348,790	난로용 가스, 전기
수선비	55,000	난로 수리
여비교통비	272,700	영업 주차, 교통비
영업비	10,000	회의비
외주가공비	3,597,743	단행본
운송비	828,487	도서 배본
원재료비	1,587,720	단행본 용지
이자비용	66,245	차입금 이자
임금	16,549,394	사무국
접대비	10,000	음료
제품매입	51,475	특판 카드결재
지급수수료	344,500	세무사, CMS 수수료
진행비	25,000	이사회 식대 등
출자금	100,500	탈퇴 출자금 반환
통신비	245,976	우편, 택배요금
편집비	100,800	마감 식대
계	32,284,610		계	34,851,407

차액	2,566,797(퇴직적립금 제외 2,534,850)

행복기금 내역 2023-12-28 잔액 863,403원
거래일시	내용			금액
2023-11-22	최은숙 회갑을 맞아 아이들에게 현금 선물을 받았어요.			10,0000
2023-12-09	예금이자			33
2023-12-24	예금이자			185

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