지출

수입

계정과목

금액

내용

계정과목

금액

내용

건물

1,335,500

임차료

전월이월

15,362,458

기획비

527,350

단행본

출자금

90,000

보험료

410,820

고용, 산재보험

조합비

10,946,740

복리후생비

1,659,450

건강보험, 정수기 등

정기구독

76,500

세금과공과

2,107,310

국민연금, 소득세 등

제품매출

14,963,650

서점

소모품

17,000

문구류

50,900

현금

수도광열비

114,440

전기요금(9월)

39,100

납본

여비교통비

298,900

영업, 제작

기타수입

550,000

전자책지원금

임금

19,488,284

사무국

접대비

121,500

인쇄소

지급수수로

345,263

세무사, CMS

진행비

21,000

사무국 회의

통신비

137,350

우편, 인터넷

편집비

104,900

자료도서구입

계

26,689,067

계

42,079,348

차액                           15,390,281(퇴직적립금제외13,527,225)